przepływ biznesowy
ORPR-PRC-04
Od warunków handlowych do rozliczenia korzyści pozafakturowych
Firma otrzymała od nazwanego dostawcy należną korzyść pozafakturową, której wysokość wynika z osiągniętego wolumenu, z wykonanej usługi marketingowej, z bonusu albo z innego świadczenia i z obowiązujących warunków.
To publiczny skrót karty procesu. Pomaga ocenić, czy proces jest istotny dla organizacji, ale nie jest instrukcją wdrożeniową ani pełną specyfikacją. Pełna karta jest częścią standardu i pozostaje poza publiczną próbką.
Granice i odpowiedzialność
- Granica procesu
- od warunków handlowych do rozliczenia korzyści pozafakturowych.
- Typowy właściciel
- Rola rozliczeń warunków z dostawcą w zakupach, ze współodpowiedzialnością finansów za instrument pieniężny.
Przebieg w skrócie
- 01Rozpoznanie sytuacji początkowej i zakresu konkretnego przebiegu.
- 02Sprawdzenie danych, warunków rozpoczęcia i odpowiedzialności.
- 03Przeprowadzenie głównego rozstrzygnięcia właściwego dla procesu.
- 04Obsługa różnicy, odmowy albo wyjątku, jeżeli wystąpi.
- 05Utrwalenie wyniku i przekazanie go do kolejnego procesu albo właściciela.
Przykładowe pytania diagnostyczne
- Która rola jest właścicielem rozliczenia, a która tylko dostarcza wolumen albo warunki?
- Co organizacja uznaje za otrzymanie korzyści: nota od dostawcy, przelew na rachunek, potrącenie z zapłaty AP, czy jeden z tych trzech według reguły?
Przykładowe sygnały ostrzegawcze
- Ta sama para dostawca i okres ma dwa rozliczenia tej samej kwoty.
- Zamknięcie retro zmienia cenę nabycia na zamówieniu albo na fakturze.
Co zawiera pełna karta
Pełna wersja rozwija granice, wejścia i wyjścia, niezmienniki, kontrakty danych, warianty, wyjątki, kompletny bank pytań, czerwone flagi oraz powiązania z Regulatory Matrix. Dostęp do pełnego materiału: myrta.me lub LinkedIn.