cross-cutting process
ORPR-CSH-02
From cash to deposit
Uzgodniona gotówka opuszcza lokalizację w kontrolowany sposób i zostaje przekazana stronie, która przyjmuje ją w imieniu banku: kasie banku, przewoźnikowi wartości albo wpłatomatowi.
This is a public digest of a process card. It helps judge whether the process matters to an organisation, but it is neither an implementation guide nor a full specification. The full card is part of the standard and sits outside the public sample.
Boundary and ownership
- Process boundary
- od gotówki do wpłaty.
- Typical owner
- Rola przygotowująca i przekazująca wpłatę w lokalizacji, rozdzielona od osoby, która zliczała stanowisko w CSH-01, i od roli uzgadniającej rachunek w CSH-04.
Flow in brief
- 01Rozpoznanie sytuacji początkowej i zakresu konkretnego przebiegu.
- 02Sprawdzenie danych, warunków rozpoczęcia i odpowiedzialności.
- 03Przeprowadzenie głównego rozstrzygnięcia właściwego dla procesu.
- 04Obsługa różnicy, odmowy albo wyjątku, jeżeli wystąpi.
- 05Utrwalenie wyniku i przekazanie go do kolejnego procesu albo właściciela.
Sample diagnostic questions
- Czy jedna wpłata może składać się z wielu stanowisk i okresów, czy każde źródło idzie osobno?
- Kto wykonuje zliczenie w chwili oddania stronie przyjmującej?
Sample warning signs
- Zapis zamkniętego przekazania bywa zmieniany bez nowego zapisu korekty.
- Wpłata jest traktowana jako dowód uznania rachunku.
What the full card contains
Pełna wersja rozwija granice, wejścia i wyjścia, niezmienniki, kontrakty danych, warianty, wyjątki, kompletny bank pytań, czerwone flagi oraz powiązania z Regulatory Matrix. Dostęp do pełnego materiału: myrta.me lub LinkedIn.